SSB!Banking Manager

 

Der SSB-Banking Manager ist ein Add-On Tool für Ihre Microsoft Dynamics AX Anwendung, mit der Sie eine automatische Kontierung von elektronischen Kontoauszügen vornehmen können.

 

Das Tool stellt eine Einleseroutine für elektronische Kontoauszüge im MT940 Format zur Verfügung, welche Sie mit einer handelsüblichen Electronic-Banking-Software abrufen können.

 

Die Informationen aus der Kontoauszugsdatei werden in Buchungssätze umgewandelt. Skontotoleranzen werden berücksichtigt und offene Posten automatisch ausgeglichen.

 

Das Ziel der automatischen Kontoauszugsverbuchung ist die Reduzierung der fehlerhaften, manuellen Arbeitsabläufe durch automatische Kontierung der elektronischen Kontoauszüge im Rechnungswesen auf der Grundlage der von den Banken mitgelieferten Informationen.

 

Der SSB-Banking Manager filtert die buchungsrelevanten Informationen heraus und erzeugt dabei automatisch Kontierungsvorschläge. Eine integrierte Lernfunktion ermöglicht es dem Anwender darüber hinaus, die korrekte Zuordnung für wiederkehrende Kontenbewegungen zu definieren. Hiermit ist mit zunehmender Einsatzdauer des Moduls die Umsetzungsrate noch höher, während sich der Nachbearbeitungsaufwand verringert.

 

Trotz einer sehr hohen automatischen Kontierungsquote besteht ein eventueller Nachbearbeitungsbedarf. Deshalb werden die durch den SSB-Banking Manager automatisch kontierten Auszugsbewegungen in einem Buchungsstapel zur Nachbearbeitung angeboten. Bei jeder Bewegung wird angezeigt, wie die Konten ermittelt wurden. (Bankverbindung, Kontenbezeichnung oder Erkennung im Verwendungszweck). Ebenso erfolgt ein Hinweis über die Ermittlung der Belegnummer mit eventuellem automatischem Ausgleich. Unvollständige Buchungen werden farblich hervorgehoben dargestellt.

 

Bei jeder Buchung werden die umfangreichen Informationen des elektronischen Kontoauszuges in einem separaten Dialogteil angezeigt. Anhand dieser Informationen können die Buchungen am Bildschirm problemlos nachkontiert bzw. ergänzt werden.

 

SSB – Banking Manager ist verfügbar bis einschließlich Version Dynamics AX 2009